【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額14,439
前日比:-44円 (-0.30%)
純資産総額8,698百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
280
月間ページ閲覧
218
値上がり(6ヶ月)
277
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.59%
3ヶ月 +13.22%
6ヶ月 +12.20%
1年 +13.94%
2年 +7.07%
3年 +9.32%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.59%
3ヶ月 +13.22%
6ヶ月 +12.20%
1年 +13.94%
2年 +14.65%
3年 +30.65%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.18%
設定来 +47.69%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.76
6ヶ月 0.45
1年 0.64
2年 0.36
3年 0.57
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+