たわらノーロード バランス(標準型)

複合商品型
基準日:2021年12月08日

基準価額12,984
前日比:+103円 (+0.80%)
純資産総額11,194百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月08日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・資産配分が異なる3つのファンドから選択できます。「標準型」は、債券と株式・リートへバランスよく資産を配分します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・「堅実型」・「標準型」・「積極型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
388
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値上がり(6ヶ月)
633
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 +3.48%
1年 +12.00%
2年 +7.47%
3年 +8.50%
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 +3.48%
1年 +12.00%
2年 +15.50%
3年 +27.75%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.01%
設定来 +28.50%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.80
1年 3.16
2年 0.88
3年 1.10
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3