ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
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    三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,282 6,619 +12.82%
    米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.144%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 5,131 16,530 +6.73%
    フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
    (愛称:悠々債券)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.573% なし 5,113 7,100 +9.79%
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% なし 5,108 4,110 -1.28%
    高金利先進国債券オープン(資産成長型)
    (愛称:月桂樹(資産成長型))
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.3448%程度 なし 4,990 19,323 +3.39%
    オーストラリアインカムオープン
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 4,856 8,758 +3.68%
    iFree 外国債券インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.198% なし 4,817 13,976 +5.61%
    野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,794 5,213 -3.28%
    世界標準債券ファンド
    (愛称:ニューサミット)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.454%程度 なし 4,791 3,420 +8.46%
    SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 4,681 9,038 -6.27%
    PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース)
    (愛称:ハイイールドプラス(米ドルコース))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.76% なし 4,598 8,014 +12.68%
    モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.155% なし 4,509 8,623 -5.13%
    イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質上限1.649% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,248 15,390 +7.76%
    GS新成長国債券ファンド
    (愛称:花ボンド)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.595% なし 4,169 9,047 +10.13%
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 4,124 4,694 -1.99%
    MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし)
    (愛称:ドルBOX)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.815% なし 4,126 11,379 +9.59%
    My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.154% なし 4,126 11,371 ---
    ユーロランド・ソブリン・インカム
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.07%を乗じた額 4,106 5,255 +1.91%
    ワールド短期ソブリンオープン
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.88% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 4,095 7,959 +9.03%
    三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.935% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,930 5,731 +1.50%
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