グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,616
前日比:-35円 (-0.53%)
純資産総額33,477百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
3ヵ月に1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
329
分配金利回り
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月間ページ閲覧
727
値上がり(6ヶ月)
779
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 45円
2017.03.17 45円
2016.12.19 45円
2016.09.20 45円
2016.06.17 45円
2016.03.17 45円
2017.06.19 45円
2017.03.17 45円
2016.12.19 45円
2016.09.20 45円
2016.06.17 45円
2016.03.17 45円
2015.12.17 45円
2015.09.17 45円
2015.06.17 45円
2015.03.17 45円
2014.12.17 45円
2014.09.17 30円
2014.06.17 30円
2014.03.17 30円
2013.12.17 30円
2013.09.17 30円
2013.06.17 30円
2013.03.18 30円
2012.12.17 30円
2012.09.18 30円
2012.06.18 45円
2012.03.19 45円
2011.12.19 45円
2011.09.20 45円
2011.06.17 60円
2011.03.17 60円
2010.12.17 60円
2010.09.17 60円
2010.06.17 60円
2010.03.17 60円
2009.12.17 60円
2009.09.17 60円
2009.06.17 90円
2009.03.17 90円
2008.12.17 120円
2008.09.17 120円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 +2.47%
6ヶ月 +2.53%
1年 +3.64%
2年 -3.12%
3年 +1.79%
5年 +6.58%
10年 +1.49%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 +2.47%
6ヶ月 +2.51%
1年 +3.57%
2年 -6.18%
3年 +5.52%
5年 +36.87%
10年 +10.00%
設定来(年率) +2.11%
設定来 +41.40%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 1.10
1年 0.66
2年 -0.47
3年 0.24
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3