グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

国際債券型
基準日:2020年11月26日

基準価額6,447
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額23,337百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
・高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
・世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
・原則として、A格以上の信用力の高い債券に投資します。
・為替変動リスクのコントロールのため、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。
・3ヵ月に1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
116
分配金利回り
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月間ページ閲覧
952
値上がり(6ヶ月)
387
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2020年09月17日更新
分配金履歴
2020.09.17 35円
2020.06.17 35円
2020.03.17 35円
2019.12.17 35円
2019.09.17 45円
2019.06.17 45円
2020.09.17 35円
2020.06.17 35円
2020.03.17 35円
2019.12.17 35円
2019.09.17 45円
2019.06.17 45円
2019.03.18 45円
2018.12.17 45円
2018.09.18 45円
2018.06.18 45円
2018.03.19 45円
2017.12.18 45円
2017.09.19 45円
2017.06.19 45円
2017.03.17 45円
2016.12.19 45円
2016.09.20 45円
2016.06.17 45円
2016.03.17 45円
2015.12.17 45円
2015.09.17 45円
2015.06.17 45円
2015.03.17 45円
2014.12.17 45円
2014.09.17 30円
2014.06.17 30円
2014.03.17 30円
2013.12.17 30円
2013.09.17 30円
2013.06.17 30円
2013.03.18 30円
2012.12.17 30円
2012.09.18 30円
2012.06.18 45円
2012.03.19 45円
2011.12.19 45円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.53%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 +2.22%
1年 +1.48%
2年 +2.83%
3年 +0.72%
5年 -0.05%
10年 +3.71%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.53%
3ヶ月 -1.42%
6ヶ月 +2.23%
1年 +1.47%
2年 +5.62%
3年 +1.92%
5年 -0.74%
10年 +39.69%
設定来(年率) +1.92%
設定来 +43.96%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 0.64
1年 0.44
2年 0.94
3年 0.20
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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