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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
基準日:2019年11月20日

基準価額10,124
前日比:+5円 (+0.05%)
純資産総額5,809百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月20日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
226
月間ページ閲覧
267
値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.27%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 +4.41%
1年 +7.60%
2年 +2.52%
3年 +1.14%
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.27%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 +4.41%
1年 +7.60%
2年 +5.09%
3年 +3.45%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.48%
設定来 +1.49%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.88
1年 1.83
2年 0.71
3年 0.35
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+