たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,685
前日比:+9円 (+0.09%)
純資産総額952百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
221
月間ページ閲覧
829
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.216%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

分配金履歴
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +1.24%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +1.24%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.57%
設定来 -3.78%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.76
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+