たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
基準日:2020年11月26日

基準価額10,604
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額8,934百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
218
分配金利回り
246
月間ページ閲覧
996
値上がり(6ヶ月)
246
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -0.42%
6ヶ月 +1.13%
1年 +4.60%
2年 +6.09%
3年 +3.21%
5年 ---
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -0.42%
6ヶ月 +1.13%
1年 +4.60%
2年 +12.55%
3年 +9.93%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.51%
設定来 +6.16%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.42
1年 1.53
2年 1.67
3年 0.95
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+