たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額8,248
前日比:-24円 (-0.29%)
純資産総額14,096百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
93
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1537
分配金利回り
230
月間ページ閲覧
1510
値上がり(6ヶ月)
1467
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -4.06%
6ヶ月 -6.14%
1年 -6.29%
2年 -11.44%
3年 -8.84%
5年 -3.14%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -4.06%
6ヶ月 -6.14%
1年 -6.29%
2年 -21.58%
3年 -24.24%
5年 -14.73%
10年 ---
設定来(年率) -2.76%
設定来 -19.57%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.19
6ヶ月 -2.31
1年 -1.27
2年 -1.92
3年 -1.62
5年 -0.59
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3