たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額10,174
前日比:-38円 (-0.37%)
純資産総額5,381百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年09月17日現在
ファンドの特長
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
89
月間売れ筋
284
分配金利回り
94
月間ページ閲覧
60
値上がり(6ヶ月)
89
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.216%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +5.15%
6ヶ月 +7.74%
1年 +8.77%
2年 +3.30%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +5.15%
6ヶ月 +7.74%
1年 +8.77%
2年 +6.71%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.23%
設定来 +3.59%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.38
6ヶ月 1.91
1年 2.33
2年 0.97
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+