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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,595
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額8,258百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
259
月間ページ閲覧
608
値上がり(6ヶ月)
733
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +1.48%
1年 +1.62%
2年 +5.13%
3年 +2.74%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +1.48%
1年 +1.62%
2年 +10.53%
3年 +8.44%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.35%
設定来 +5.27%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.51
1年 0.48
2年 1.38
3年 0.81
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+