インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

国際債券型
基準日:2017年04月21日

基準価額11,597
前日比:+67円 (+0.58%)
純資産総額2,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
398
分配金利回り
362
月間ページ閲覧
520
値上がり(6ヶ月)
586
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2016年11月16日更新
分配金履歴
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
もっと見る閉じる
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +10.89%
1年 +4.87%
2年 -2.74%
3年 -0.86%
5年 +3.05%
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +10.88%
1年 +4.86%
2年 -5.41%
3年 -2.56%
5年 +16.22%
10年 ---
設定来(年率) +2.10%
設定来 +18.90%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 1.56
1年 0.65
2年 -0.24
3年 -0.08
5年 0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+