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インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額11,707
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額5,820百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
349
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
2020年10月1日より純資産総額に対して 0.374%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -5.18%
1年 -0.10%
2年 +2.69%
3年 -1.98%
5年 +0.28%
10年 +1.91%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -5.18%
1年 -0.09%
2年 +5.46%
3年 -5.82%
5年 +1.43%
10年 +20.80%
設定来(年率) +1.41%
設定来 +17.51%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 -0.25
1年 0.00
2年 0.20
3年 -0.15
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+