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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

国際債券型
基準日:2017年06月28日

基準価額12,224
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額2,980百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月28日現在
ファンドの特長
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
449
分配金利回り
363
月間ページ閲覧
353
値上がり(6ヶ月)
487
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2016年11月16日更新
分配金履歴
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +9.51%
1年 +10.15%
2年 -3.66%
3年 -1.32%
5年 +5.50%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +9.51%
1年 +10.14%
2年 -7.20%
3年 -3.92%
5年 +30.66%
10年 ---
設定来(年率) +2.22%
設定来 +20.35%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 1.36
1年 1.56
2年 -0.32
3年 -0.12
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+