メキシコ債券オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,653
前日比:-117円 (-1.73%)
純資産総額55,798百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とします。
メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
92
分配金利回り
310
月間ページ閲覧
31
値上がり(6ヶ月)
545
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3392%
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2012年06月01日
償還日 2022年5月23日
決算日 原則 毎月22日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 60円
2017.06.22 60円
2017.05.22 60円
2017.04.24 60円
2017.03.22 60円
2017.02.22 60円
2017.07.24 60円
2017.06.22 60円
2017.05.22 60円
2017.04.24 60円
2017.03.22 60円
2017.02.22 60円
2017.01.23 60円
2016.12.22 60円
2016.11.22 60円
2016.10.24 60円
2016.09.23 120円
2016.08.22 120円
2016.07.22 120円
2016.06.22 120円
2016.05.23 120円
2016.04.22 120円
2016.03.22 120円
2016.02.22 120円
2016.01.22 120円
2015.12.22 120円
2015.11.24 120円
2015.10.22 120円
2015.09.24 120円
2015.08.24 120円
2015.07.22 120円
2015.06.22 120円
2015.05.22 120円
2015.04.22 120円
2015.03.23 120円
2015.02.23 120円
2015.01.22 120円
2014.12.22 120円
2014.11.25 120円
2014.10.22 100円
2014.09.22 100円
2014.08.22 100円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +10.13%
6ヶ月 +20.63%
1年 +12.44%
2年 -7.74%
3年 -5.15%
5年 +4.26%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 +10.04%
6ヶ月 +20.19%
1年 +10.86%
2年 -15.64%
3年 -13.24%
5年 +27.87%
10年 ---
設定来(年率) +8.91%
設定来 +46.05%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 1.45
1年 0.74
2年 -0.46
3年 -0.34
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+