当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年5月16日)
当ファンドは、2019年5月16日17時頃以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を引下げました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。   ファンドの購入時手数料ノーロード化(無料)&引下げのお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

(愛称:アミーゴ)

国際債券型
基準日:2019年05月17日

基準価額5,377
前日比:+14円 (+0.26%)
純資産総額41,294百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年05月17日現在
ファンドの特長
メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とします。
メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
137
分配金利回り
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月間ページ閲覧
228
値上がり(6ヶ月)
351
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円/口未満:2.16%
1000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3392%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2012年06月01日
償還日 2022年5月23日
決算日 原則 毎月22日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 60円
2018.11.22 60円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 60円
2018.11.22 60円
2018.10.22 60円
2018.09.25 60円
2018.08.22 60円
2018.07.23 60円
2018.06.22 60円
2018.05.22 60円
2018.04.23 60円
2018.03.22 60円
2018.02.22 60円
2018.01.22 60円
2017.12.22 60円
2017.11.22 60円
2017.10.23 60円
2017.09.22 60円
2017.08.22 60円
2017.07.24 60円
2017.06.22 60円
2017.05.22 60円
2017.04.24 60円
2017.03.22 60円
2017.02.22 60円
2017.01.23 60円
2016.12.22 60円
2016.11.22 60円
2016.10.24 60円
2016.09.23 120円
2016.08.22 120円
2016.07.22 120円
2016.06.22 120円
2016.05.23 120円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.06%
3ヶ月 +5.65%
6ヶ月 +9.86%
1年 +4.21%
2年 +4.25%
3年 -1.04%
5年 -2.58%
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 +5.64%
6ヶ月 +9.55%
1年 +3.57%
2年 +7.73%
3年 -5.28%
5年 -10.51%
10年 ---
設定来(年率) +6.46%
設定来 +44.60%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.30
6ヶ月 1.57
1年 0.28
2年 0.29
3年 -0.06
5年 -0.18
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+