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メキシコ債券オープン(毎月分配型)

(愛称:アミーゴ)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額5,143
前日比:+21円 (+0.41%)
純資産総額29,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とします。
・メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。
・毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
・実質組入外資建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
162
分配金利回り
459
月間ページ閲覧
954
値上がり(6ヶ月)
693
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2012年06月01日
償還日 2022年5月23日
決算日 原則 毎月22日

2020年08月24日更新
分配金履歴
2020.08.24 30円
2020.07.22 30円
2020.06.22 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.08.24 30円
2020.07.22 30円
2020.06.22 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 60円
2018.11.22 60円
2018.10.22 60円
2018.09.25 60円
2018.08.22 60円
2018.07.23 60円
2018.06.22 60円
2018.05.22 60円
2018.04.23 60円
2018.03.22 60円
2018.02.22 60円
2018.01.22 60円
2017.12.22 60円
2017.11.22 60円
2017.10.23 60円
2017.09.22 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +2.67%
6ヶ月 -8.92%
1年 +2.31%
2年 +1.62%
3年 -0.95%
5年 -2.59%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 -9.19%
1年 +2.31%
2年 +2.97%
3年 -3.54%
5年 -13.23%
10年 ---
設定来(年率) +5.35%
設定来 +44.21%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 -0.26
1年 0.09
2年 0.08
3年 -0.05
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4