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メキシコ債券オープン(毎月分配型)

(愛称:アミーゴ)

国際債券型
基準日:2020年01月16日

基準価額5,797
前日比:+3円 (+0.05%)
純資産総額38,072百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月16日現在
ファンドの特徴
メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とします。
メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
165
分配金利回り
382
月間ページ閲覧
325
値上がり(6ヶ月)
417
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2012年06月01日
償還日 2022年5月23日
決算日 原則 毎月22日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 60円
2018.11.22 60円
2018.10.22 60円
2018.09.25 60円
2018.08.22 60円
2018.07.23 60円
2018.06.22 60円
2018.05.22 60円
2018.04.23 60円
2018.03.22 60円
2018.02.22 60円
2018.01.22 60円
2017.12.22 60円
2017.11.22 60円
2017.10.23 60円
2017.09.22 60円
2017.08.22 60円
2017.07.24 60円
2017.06.22 60円
2017.05.22 60円
2017.04.24 60円
2017.03.22 60円
2017.02.22 60円
2017.01.23 60円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.20%
3ヶ月 +7.74%
6ヶ月 +10.99%
1年 +20.01%
2年 +9.63%
3年 +8.58%
5年 -2.55%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.20%
3ヶ月 +7.69%
6ヶ月 +10.78%
1年 +19.38%
2年 +17.43%
3年 +23.47%
5年 -15.36%
10年 ---
設定来(年率) +6.59%
設定来 +49.99%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.80
1年 1.85
2年 0.70
3年 0.59
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+