ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
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    国際インド債券オープン(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,431 6,304 +8.25%
    米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)
    (愛称:USプライム)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.759% なし 6,297 10,362 ---
    フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.705%以内 なし 6,150 6,512 +12.64%
    エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質2.01%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,067 4,403 +9.36%
    米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,091 2,451 +13.47%
    BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
    (愛称:ウィンドミル1年)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.595% なし 5,880 8,468 -4.68%
    eMAXIS 新興国債券インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.66%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,881 16,986 +8.72%
    アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 5,796 8,085 +6.37%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
    (愛称:泰平航路1年決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 5,752 9,138 -5.14%
    ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.035% なし 5,838 11,330 +18.90%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,815 1,550 +15.71%
    DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 5,709 16,448 +7.76%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
    (愛称:泰平航路)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 5,660 6,072 -5.28%
    パインブリッジ新成長国債券プラス
    (愛称:ブルーオーシャン)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.76% なし 5,663 4,021 +7.44%
    エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
    (愛称:エマソブN)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,621 20,521 +11.19%
    DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 5,573 9,301 -5.16%
    ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.375% なし 5,512 8,399 +3.26%
    米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.144%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 5,443 8,265 -6.80%
    外国債券インデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,467 25,681 +5.06%
    ドルマネーファンド
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.045% なし 5,377 10,027 +12.20%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件