豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2017年04月26日

基準価額5,839
前日比:+60円 (+1.04%)
純資産総額82,228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
380
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
481
値上がり(6ヶ月)
696
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 75円
2017.03.15 75円
2017.02.15 75円
2017.01.16 75円
2016.12.15 75円
2016.11.15 75円
2017.04.17 75円
2017.03.15 75円
2017.02.15 75円
2017.01.16 75円
2016.12.15 75円
2016.11.15 75円
2016.10.17 75円
2016.09.15 75円
2016.08.15 75円
2016.07.15 75円
2016.06.15 75円
2016.05.16 75円
2016.04.15 75円
2016.03.15 75円
2016.02.15 75円
2016.01.15 75円
2015.12.15 75円
2015.11.16 75円
2015.10.15 75円
2015.09.15 75円
2015.08.17 75円
2015.07.15 75円
2015.06.15 75円
2015.05.15 75円
2015.04.15 75円
2015.03.16 75円
2015.02.16 75円
2015.01.15 75円
2014.12.15 75円
2014.11.17 75円
2014.10.15 75円
2014.09.16 75円
2014.08.15 75円
2014.07.15 75円
2014.06.16 75円
2014.05.15 75円
もっと見る閉じる
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +2.38%
6ヶ月 +11.74%
1年 +1.04%
2年 -2.22%
3年 -1.75%
5年 +2.60%
10年 +2.87%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +2.41%
6ヶ月 +11.59%
1年 +0.33%
2年 -4.91%
3年 -4.97%
5年 +13.08%
10年 +20.84%
設定来(年率) +4.68%
設定来 +64.86%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 1.63
1年 0.11
2年 -0.21
3年 -0.18
5年 0.23
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+