豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額5,760
前日比:-55円 (-0.95%)
純資産総額80,075百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
77
分配金利回り
414
月間ページ閲覧
697
値上がり(6ヶ月)
533
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 75円
2017.05.15 75円
2017.04.17 75円
2017.03.15 75円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 75円
2017.05.15 75円
2017.04.17 75円
2017.03.15 75円
2017.02.15 75円
2017.01.16 75円
2016.12.15 75円
2016.11.15 75円
2016.10.17 75円
2016.09.15 75円
2016.08.15 75円
2016.07.15 75円
2016.06.15 75円
2016.05.16 75円
2016.04.15 75円
2016.03.15 75円
2016.02.15 75円
2016.01.15 75円
2015.12.15 75円
2015.11.16 75円
2015.10.15 75円
2015.09.15 75円
2015.08.17 75円
2015.07.15 75円
2015.06.15 75円
2015.05.15 75円
2015.04.15 75円
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2015.01.15 75円
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2014.11.17 75円
2014.10.15 75円
2014.09.16 75円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.11%
3ヶ月 +5.88%
6ヶ月 +2.96%
1年 +12.92%
2年 -0.08%
3年 -1.30%
5年 +3.56%
10年 +2.32%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +5.74%
6ヶ月 +2.70%
1年 +11.97%
2年 -1.69%
3年 -4.77%
5年 +17.57%
10年 +12.75%
設定来(年率) +4.69%
設定来 +66.49%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.08
6ヶ月 0.42
1年 1.64
2年 -0.01
3年 -0.13
5年 0.34
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+