豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2022年05月24日

基準価額4,476
前日比:-5円 (-0.11%)
純資産総額40,431百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.01.17 5円
2021.12.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.01.17 5円
2021.12.15 5円
2021.11.15 5円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 +11.19%
6ヶ月 +4.82%
1年 +4.17%
2年 +12.39%
3年 +4.55%
5年 +2.15%
10年 +2.16%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 +4.78%
1年 +4.03%
2年 +25.57%
3年 +12.32%
5年 +7.81%
10年 +17.07%
設定来(年率) +3.58%
設定来 +67.69%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.29
1年 0.32
2年 1.14
3年 0.39
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+