ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

(愛称:妖精物語)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額8,672
前日比:+4円 (+0.05%)
純資産総額26,592百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
主として、日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得を目指します。
ポートフォリオの平均格付けは、原則としてダブルA格(ダブルAマイナス格も含みます。)相当以上を維持することを目指し、信用リスクの低減を図ります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替相場変動の影響を直接受けます。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
420
分配金利回り
456
月間ページ閲覧
792
値上がり(6ヶ月)
919
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:1.65%
1,000万(円/口)以上:1.10%
5,000万(円/口)以上:0.50%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2002年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 10円
2023.10.16 10円
2023.09.15 10円
2023.08.15 10円
2023.07.18 10円
2023.06.15 10円
2023.11.15 10円
2023.10.16 10円
2023.09.15 10円
2023.08.15 10円
2023.07.18 10円
2023.06.15 10円
2023.05.15 10円
2023.04.17 10円
2023.03.15 10円
2023.02.15 10円
2023.01.16 10円
2022.12.15 10円
2022.11.15 10円
2022.10.17 10円
2022.09.15 10円
2022.08.15 10円
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 15円
2021.10.15 15円
2021.09.15 15円
2021.08.16 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
2021.04.15 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.15 15円
2020.12.15 15円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.04%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +4.96%
1年 +2.57%
2年 +2.20%
3年 +4.37%
5年 +4.32%
10年 +3.50%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.04%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +4.95%
1年 +2.52%
2年 +4.32%
3年 +13.36%
5年 +22.27%
10年 +33.78%
設定来(年率) +3.21%
設定来 +68.50%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.68
1年 0.34
2年 0.33
3年 0.74
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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