投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

(愛称:妖精物語)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年04月23日

基準価額9,067
前日比:+13円 (+0.14%)
純資産総額26,917百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年04月23日現在
ファンドの特徴
主として、日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得を目指します。
ポートフォリオの平均格付けは、原則としてダブルA格(ダブルAマイナス格も含みます。)相当以上を維持することを目指し、信用リスクの低減を図ります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替相場変動の影響を直接受けます。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.39%
3ヶ月 +4.95%
6ヶ月 +8.06%
1年 +15.71%
2年 +7.10%
3年 +5.71%
5年 +5.71%
10年 +3.69%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.39%
3ヶ月 +4.94%
6ヶ月 +8.03%
1年 +15.59%
2年 +14.37%
3年 +17.47%
5年 +30.04%
10年 +34.16%
設定来(年率) +3.50%
設定来 +76.16%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.80
6ヶ月 1.48
1年 2.56
2年 1.08
3年 0.93
5年 0.99
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
466
月間ページ閲覧
1240
値上がり(6ヶ月)
1137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:1.65%
1,000万(円/口)以上:1.10%
5,000万(円/口)以上:0.50%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2002年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 10円
2024.03.15 10円
2024.02.15 10円
2024.01.15 10円
2023.12.15 10円
2023.11.15 10円
2024.04.15 10円
2024.03.15 10円
2024.02.15 10円
2024.01.15 10円
2023.12.15 10円
2023.11.15 10円
2023.10.16 10円
2023.09.15 10円
2023.08.15 10円
2023.07.18 10円
2023.06.15 10円
2023.05.15 10円
2023.04.17 10円
2023.03.15 10円
2023.02.15 10円
2023.01.16 10円
2022.12.15 10円
2022.11.15 10円
2022.10.17 10円
2022.09.15 10円
2022.08.15 10円
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 15円
2021.10.15 15円
2021.09.15 15円
2021.08.16 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
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