ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額7,769
前日比:-44円 (-0.56%)
純資産総額53,976百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得を目指します。
ポートフォリオの平均格付けは、原則としてダブルA格(ダブルAマイナス格も含みます。)相当以上を維持することを目指し、信用リスクの低減を図ります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替相場変動の影響を直接受けます。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
241
分配金利回り
466
月間ページ閲覧
767
値上がり(6ヶ月)
712
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.62%
1000万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2002年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 45円
2016.11.15 45円
2016.10.17 45円
2016.09.15 45円
2016.08.15 45円
2016.07.15 45円
2016.06.15 45円
2016.05.16 45円
2016.04.15 45円
2016.03.15 45円
2016.02.15 45円
2016.01.15 45円
2015.12.15 45円
2015.11.16 45円
2015.10.15 45円
2015.09.15 45円
2015.08.17 45円
2015.07.15 45円
2015.06.15 45円
2015.05.15 45円
2015.04.15 45円
2015.03.16 45円
2015.02.16 45円
2015.01.15 45円
2014.12.15 45円
2014.11.17 45円
2014.10.15 45円
2014.09.16 45円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +2.71%
6ヶ月 +2.09%
1年 +6.58%
2年 -3.29%
3年 +1.89%
5年 +9.21%
10年 +2.65%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +2.06%
1年 +6.34%
2年 -6.63%
3年 +5.78%
5年 +51.94%
10年 +15.78%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +52.71%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.10
6ヶ月 0.79
1年 1.04
2年 -0.39
3年 0.21
5年 0.99
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+