当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年5月16日)
当ファンドは、2019年5月16日17時頃以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。   ファンドの購入時手数料ノーロード化(無料)&引下げのお知らせ

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

(愛称:妖精物語)

国際債券型
基準日:2019年05月21日

基準価額7,462
前日比:-9円 (-0.12%)
純資産総額35,933百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年05月21日現在
ファンドの特長
主として、日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得を目指します。
ポートフォリオの平均格付けは、原則としてダブルA格(ダブルAマイナス格も含みます。)相当以上を維持することを目指し、信用リスクの低減を図ります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替相場変動の影響を直接受けます。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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166
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
457
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2002年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 15円
2018.07.17 15円
2018.06.15 15円
2018.05.15 15円
2018.04.16 15円
2018.03.15 15円
2018.02.15 15円
2018.01.15 15円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 45円
2016.11.15 45円
2016.10.17 45円
2016.09.15 45円
2016.08.15 45円
2016.07.15 45円
2016.06.15 45円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +3.52%
6ヶ月 +2.44%
1年 +2.21%
2年 +1.99%
3年 +1.36%
5年 +1.64%
10年 +4.77%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +3.51%
6ヶ月 +2.42%
1年 +2.16%
2年 +3.95%
3年 +3.70%
5年 +8.10%
10年 +44.72%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +53.67%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.53
6ヶ月 0.68
1年 0.51
2年 0.42
3年 0.21
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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