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アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
信託期間無期限化のお知らせ(
2023年10月16日
)
当ファンドは約款変更が行われ、
2023年10月14日
付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
複合商品型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
22,983
円
前日比:
-106
円 (
-0.46%
)
純資産総額
:
567
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場されているREITを主要投資対象とします。
銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案します。
原則として、年2回決算を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
1436
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友トラスト・アセット
設定日
2013年08月26日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月14日、7月14日
申込受付不可日
2023年07月14日更新
分配金履歴
2023.07.14
0円
2023.01.16
0円
2022.07.14
0円
2022.01.14
0円
2021.07.14
0円
2021.01.14
0円
2023.07.14
0円
2023.01.16
0円
2022.07.14
0円
2022.01.14
0円
2021.07.14
0円
2021.01.14
0円
2020.07.14
0円
2020.01.14
0円
2019.07.16
0円
2019.01.15
0円
2018.07.17
0円
2018.01.15
0円
2017.07.14
0円
2017.01.16
0円
2016.07.14
0円
2016.01.14
0円
2015.07.14
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2015.01.14
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2014.07.14
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2014.01.14
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-5.83%
3ヶ月
-11.80%
6ヶ月
-10.30%
1年
-5.24%
2年
-1.33%
3年
+5.92%
5年
+4.99%
10年
+7.12%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-5.83%
3ヶ月
-11.80%
6ヶ月
-10.30%
1年
-5.24%
2年
-2.64%
3年
+18.83%
5年
+27.59%
10年
+98.92%
設定来(年率)
+11.04%
設定来
+112.45%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-2.49
6ヶ月
-1.08
1年
-0.38
2年
-0.08
3年
0.41
5年
0.32
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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