ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.935% なし 20,665 10,448 ---
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.826% なし 20,031 20,040 +10.50%
    野村Jリートファンド
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,662 18,716 +2.20%
    米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし 19,254 15,764 +7.93%
    Smart-i 日経225インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.187% なし 18,920 21,528 +13.55%
    キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.701%程度 なし 18,099 17,113 +4.26%
    ニッセイ健康応援ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.6115% なし 18,418 10,276 +1.06%
    GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.3475% なし 18,219 17,035 +6.76%
    たわらノーロード TOPIX
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.187%以内 なし 18,387 20,653 +15.07%
    eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 18,044 24,432 +14.42%
    DLIBJ公社債オープン(短期コース)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.33%~0.44%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 17,904 10,056 -0.11%
    新興国連続増配成長株オープン
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.815%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 17,658 9,628 +8.69%
    eMAXIS 先進国債券インデックス
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.66%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 17,754 16,665 +5.13%
    イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して年率1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 17,589 15,749 +8.06%
    ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.804% なし 16,730 8,336 +0.70%
    JPMザ・ジャパン(年4回決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% なし 16,990 10,428 +14.41%
    たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.22% なし 16,771 8,119 -6.05%
    三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)
    (愛称:花こよみ年1)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% なし 16,637 13,114 +0.96%
    <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.275%以内 なし 16,593 19,002 +0.79%
    ニッセイTOPIXオープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 16,564 28,348 +14.66%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件