<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年06月14日

基準価額10,050
前日比:+13円 (+0.13%)
純資産総額25,636百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年06月14日現在
ファンドの特長
・日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式を主要投資対象とします。
・株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行います。
・組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。
・「ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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週間売れ筋
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月間売れ筋
183
分配金利回り
253
月間ページ閲覧
108
値上がり(6ヶ月)
520
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年07月31日
償還日 2027年6月9日
決算日 原則 毎年6月9日、12月9日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 228円
2018.12.10 0円
2018.06.11 582円
2017.12.11 1,147円
2019.06.10 228円
2018.12.10 0円
2018.06.11 582円
2017.12.11 1,147円
2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.41%
3ヶ月 +5.72%
6ヶ月 +5.63%
1年 +0.32%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.41%
3ヶ月 +5.72%
6ヶ月 +5.63%
1年 +0.39%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.72%
設定来 +16.00%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.31
1年 0.02
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4