たわらノーロード TOPIX

国内株式型
基準日:2019年01月22日

基準価額10,349
前日比:-67円 (-0.64%)
純資産総額923百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年01月22日現在
ファンドの特長
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として国内の株式に実質的に投資します。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
869
分配金利回り
241
月間ページ閲覧
900
値上がり(6ヶ月)
814
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.26%
3ヶ月 -17.65%
6ヶ月 -12.84%
1年 -16.12%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -10.26%
3ヶ月 -17.65%
6ヶ月 -12.84%
1年 -16.12%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.36%
設定来 -0.64%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.96
6ヶ月 -0.63
1年 -1.03
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4