たわらノーロード TOPIX

国内株式型
基準日:2022年08月17日

基準価額14,422
前日比:+179円 (+1.26%)
純資産総額4,992百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として国内の株式に実質的に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
320
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
411
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 +3.70%
1年 +4.36%
2年 +16.27%
3年 +9.79%
5年 +5.92%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 +3.70%
1年 +4.36%
2年 +35.18%
3年 +32.33%
5年 +33.32%
10年 ---
設定来(年率) +7.36%
設定来 +39.44%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.41
1年 0.40
2年 1.24
3年 0.66
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4