ニッセイTOPIXオープン

国内株式型
基準日:2019年01月21日

基準価額14,595
前日比:+81円 (+0.56%)
純資産総額11,619百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年01月21日現在
ファンドの特長
・TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
887
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
915
値上がり(6ヶ月)
830
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2001年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2018年02月20日更新
分配金履歴
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2014.02.20 0円
2013.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2014.02.20 0円
2013.02.20 0円
2012.02.20 0円
2011.02.21 0円
2010.02.22 0円
2009.02.20 0円
2008.02.20 0円
2007.02.20 0円
2006.02.20 0円
2005.02.21 0円
2004.02.20 0円
2003.02.20 0円
2002.02.20 0円
もっと見る閉じる
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.27%
3ヶ月 -17.69%
6ヶ月 -12.97%
1年 -16.36%
2年 +0.85%
3年 +0.50%
5年 +4.47%
10年 +7.42%
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -10.27%
3ヶ月 -17.69%
6ヶ月 -12.97%
1年 -16.36%
2年 +1.72%
3年 +1.52%
5年 +24.44%
10年 +104.60%
設定来(年率) +2.22%
設定来 +39.27%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.97
6ヶ月 -0.64
1年 -1.05
2年 0.07
3年 0.04
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4