<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド

複合商品型
基準日:2021年03月05日

基準価額18,434
前日比:-199円 (-1.07%)
純資産総額14,459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
・「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2015.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2015.05.12 0円
2014.05.12 0円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.06%
3ヶ月 +15.49%
6ヶ月 +12.36%
1年 -0.37%
2年 +5.89%
3年 +8.13%
5年 +4.24%
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +5.06%
3ヶ月 +15.49%
6ヶ月 +12.36%
1年 -0.37%
2年 +12.13%
3年 +26.42%
5年 +23.10%
10年 ---
設定来(年率) +11.39%
設定来 +87.41%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.15
6ヶ月 0.94
1年 -0.01
2年 0.30
3年 0.49
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4