ニッセイ健康応援ファンド

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額10,257
前日比:-19円 (-0.18%)
純資産総額24,826百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
高齢化等を背景に成長が見込まれる健康関連産業に属する企業の株式を投資対象とします。
健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を“健康応援企業”として選定、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
549
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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1261
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6115%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2008年04月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2023年08月21日更新
分配金履歴
2023.08.21 200円
2022.08.22 300円
2021.08.20 1,500円
2020.08.20 1,000円
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2023.08.21 200円
2022.08.22 300円
2021.08.20 1,500円
2020.08.20 1,000円
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 -7.04%
6ヶ月 -1.70%
1年 -2.75%
2年 -8.16%
3年 -0.00%
5年 +2.44%
10年 +8.76%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 -6.99%
6ヶ月 -1.65%
1年 -2.70%
2年 -15.51%
3年 +1.72%
5年 +13.19%
10年 +86.75%
設定来(年率) +11.10%
設定来 +172.36%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.99
6ヶ月 -0.18
1年 -0.30
2年 -0.70
3年 0.00
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4