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LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2019年11月21日

基準価額13,365
前日比:-279円 (-2.04%)
純資産総額23,773百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(年2回)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
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月間ページ閲覧
649
値上がり(6ヶ月)
384
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎年3月20日、9月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2016.09.20 0円
2016.03.22 0円
2015.09.24 0円
2015.03.20 0円
2014.09.22 0円
2014.03.20 0円
2013.09.20 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 +1.57%
1年 +9.21%
2年 -1.60%
3年 +5.64%
5年 +1.58%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 +1.57%
1年 +9.21%
2年 -3.17%
3年 +17.88%
5年 +8.17%
10年 ---
設定来(年率) +5.89%
設定来 +37.42%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.11
1年 0.56
2年 -0.10
3年 0.40
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+