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フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額18,314
前日比:+252円 (+1.40%)
純資産総額14,946百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
・決算時に収益分配を行います。
・「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2013年06月28日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎年3月20日、9月20日

2023年09月20日更新
分配金履歴
2023.09.20 0円
2023.03.20 0円
2022.09.20 0円
2022.03.22 0円
2021.09.21 0円
2021.03.22 0円
2023.09.20 0円
2023.03.20 0円
2022.09.20 0円
2022.03.22 0円
2021.09.21 0円
2021.03.22 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2016.09.20 0円
2016.03.22 0円
2015.09.24 0円
2015.03.20 0円
2014.09.22 0円
2014.03.20 0円
2013.09.20 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.01%
3ヶ月 -8.35%
6ヶ月 +0.12%
1年 -0.97%
2年 +3.01%
3年 +16.51%
5年 +6.34%
10年 +3.91%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.01%
3ヶ月 -8.35%
6ヶ月 +0.12%
1年 -0.97%
2年 +6.10%
3年 +58.16%
5年 +35.99%
10年 +46.75%
設定来(年率) +6.87%
設定来 +71.11%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.53
6ヶ月 0.01
1年 -0.07
2年 0.15
3年 0.83
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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