【重要】商号変更のお知らせ(2021年4月1日)
当ファンドの委託会社である「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」は2021年4月1日付で「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」へ商号変更いたしました。なお、商号変更日時点ではファンド名の変更はありません。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
商号変更のお知らせ(2020年12月)   ◆ご参考◆ 合併契約書の締結のお知らせ(2020年10月)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2021年04月16日

基準価額14,968
前日比:+17円 (+0.11%)
純資産総額21,071百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年04月16日現在
ファンドの特徴
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(年2回)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
568
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
142
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2013年06月28日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎年3月20日、9月20日

2021年03月22日更新
分配金履歴
2021.03.22 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2021.03.22 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2016.09.20 0円
2016.03.22 0円
2015.09.24 0円
2015.03.20 0円
2014.09.22 0円
2014.03.20 0円
2013.09.20 0円
もっと見る閉じる
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.80%
3ヶ月 +11.89%
6ヶ月 +31.76%
1年 +70.98%
2年 +5.19%
3年 +3.83%
5年 +3.72%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.80%
3ヶ月 +11.89%
6ヶ月 +31.76%
1年 +70.98%
2年 +10.64%
3年 +11.94%
5年 +20.01%
10年 ---
設定来(年率) +5.88%
設定来 +45.69%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.59
6ヶ月 1.44
1年 3.45
2年 0.17
3年 0.15
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+