Smart-i 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,014
前日比:-38円 (-0.34%)
純資産総額1,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
・RAM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価 (日経225)に採用されている株式への投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
804
分配金利回り
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月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
790
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2017年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2019.05.27 0円
2018.05.25 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 -3.10%
6ヶ月 +4.64%
1年 -2.63%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 -3.10%
6ヶ月 +4.64%
1年 -2.63%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.87%
設定来 +15.13%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 0.33
1年 -0.14
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4