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DLIBJ公社債オープン(短期コース)

国内債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,053
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額22,061百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
信用力のある国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら安定した収益の獲得をめざすファンドです。
組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
827
分配金利回り
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月間ページ閲覧
702
値上がり(6ヶ月)
821
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.33%~0.44%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 0円
2019.09.24 0円
2019.03.22 0円
2018.09.21 0円
2018.03.22 0円
2017.09.21 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 0円
2019.03.22 0円
2018.09.21 0円
2018.03.22 0円
2017.09.21 0円
2017.03.21 0円
2016.09.21 20円
2016.03.22 20円
2015.09.24 20円
2015.03.23 0円
2014.09.22 0円
2014.03.24 0円
2013.09.24 0円
2013.03.21 0円
2012.09.21 0円
2012.03.21 20円
2011.09.21 30円
2011.03.22 100円
2010.09.21 100円
2010.03.23 100円
2009.09.24 150円
2009.03.23 150円
2008.09.22 15円
2008.03.21 20円
2007.09.21 20円
2007.03.22 20円
2006.09.21 20円
2006.03.22 20円
2005.09.21 20円
2005.03.22 25円
2004.09.21 25円
2004.03.22 65円
2003.09.22 25円
2003.03.24 20円
2002.09.24 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 -0.11%
1年 -0.12%
2年 +0.01%
3年 -0.01%
5年 +0.13%
10年 +0.23%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 -0.11%
1年 -0.12%
2年 +0.01%
3年 -0.02%
5年 +0.65%
10年 +2.23%
設定来(年率) +0.63%
設定来 +12.96%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 -0.07
1年 -0.12
2年 0.11
3年 0.11
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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