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ニッセイ日本株グロースオープン
（愛称：生活３Ｃ） 		ニッセイアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.65% なし
（Ｏｎｅ）公社債投信８月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
ノーロード明治安田社債アクティブ 明治安田アセットマネジメント 国内 アクティブ（債券）
2（やや低い）
純資産総額に対して 年率0.2475％ なし
（Ｏｎｅ）公社債投信２月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 米国 アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して実質1.76％程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
東京海上・ニッポン世界債券ファンド 東京海上アセットマネジメント 外貨建て アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 1.232％ なし
野村インデックスファンド・新興国債券
（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ新興国債券） 		野村アセットマネジメント 新興国 パッシブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.66％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
（Ｏｎｅ）公社債投信３月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）
（愛称：めばえ年１） 		ＵＢＳアセット・マネジメント グローバル アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉフォーカス米国ハイ・イールド債券） 		野村アセットマネジメント 米国 パッシブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.88％以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし） フィデリティ投信 米国 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.452% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン グローバル アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.935％以内 なし
（Ｏｎｅ）公社債投信４月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
日興グローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし） アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.65％ なし
テキサス州株式ファンド カレラアセットマネジメント 北米（全域） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.9787％程度（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アセアン成長国株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 東南アジア アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.903％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
（Ｏｎｅ）公社債投信９月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジなし） ＳＢＩアセットマネジメント グローバル バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して実質1.617％～1.637％程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
（愛称：キセキ） 		アセットマネジメントＯｎｅ グローバル アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
ｅＭＡＸＩＳ　豪州リートインデックス 三菱ＵＦＪアセットマネジメント オーストラリア インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.66％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。		 なし
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
（愛称：ベスト・アルファ） 		スパークス・アセット・マネジメント 国内 ヘッジファンド
3（平均的）
純資産総額に対して 1.98％＋実績報酬（ハイ・ウォーター・マーク超過分の22％）
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　ロボ 三井住友トラスト・アセット グローバル インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.77％ なし
損保ジャパン日本債券ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 国内 アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 最大1.65%程度 なし
ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド ＳＢＩアセットマネジメント 国内（アジアを含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.8018％ なし
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）
（愛称：ラッキー・カントリー（資産成長型）） 		ニッセイアセットマネジメント オーストラリア アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.826%程度 なし
ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　エコ 三井住友トラスト・アセット グローバル インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.77% なし
ＳＢＩ米国小型成長株ファンド
（愛称：グレート・スモール） 		ＳＢＩアセットマネジメント 米国 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.5675％＋実績報酬（ハイ・ウォーター・マーク超過分の11％）

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 		申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
日本厳選株式ファンド
（愛称：ニホンノヒカリ） 		りそなアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.463% なし
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.7475％程度 なし
（Ｏｎｅ）公社債投信１０月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
イノベーション・インデックス・フィンテック 三井住友ＤＳアセットマネジメント グローバル インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.8195％ なし
日本厳選価値向上株式ファンド
（愛称：リバイバル・ジャパン） 		りそなアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.463% なし
ニュージーランド株式ファンド カレラアセットマネジメント ニュージーランド アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.672％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ｉシェアーズ　国内リートインデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン 国内 インデックス（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.3685％ なし
ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ　米国株式
（愛称：つみたてインデックスプラス・アメリカ） 		三井住友トラスト・アセット 米国 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.055%＋実績報酬 上限1.1％
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 なし
米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型） 三井住友トラスト・アセット 米国 アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ａコース（為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント グローバル アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.837％ なし
米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）
（愛称：エネルギーレボリューション） 		野村アセットマネジメント 米国 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して実質1.778％程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
チャイナ・リサーチ・オープン
（愛称：孔明） 		三井住友トラスト・アセット 中国・香港 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 三井住友トラスト・アセット グローバル（新興国を含む） バランス
3（平均的）
純資産総額に対して 0.495％
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ新興国債券・為替ヘッジ型） 		野村アセットマネジメント 新興国 パッシブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 0.66％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント グローバル（除く日本） アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 米国 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質2.049％程度 なし
（Ｏｎｅ）公社債投信５月号＃４ アセットマネジメントＯｎｅ 国内 パッシブ（債券）
1（低い）
純資産総額に対して 0.728％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 ありません。
グローバルインパクト投資ファンド（気候変動） りそなアセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.65% なし
ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイアセットマネジメント グローバル（新興国を含む） バランス
3（平均的）
純資産総額に対して 0.1749％以内 なし
東京海上・物価対応バランスファンド（年１回決算型）
（愛称：インフレ・ファイター） 		東京海上アセットマネジメント グローバル バランス
2+（やや低い）
純資産総額に対して 実質1.1396%程度 なし
世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ＥＳＧ投資） 野村アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して1.584% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
日本株式インパクト投資ファンド りそなアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.463% なし
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