SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:グリーンインパクト)

複合商品型
基準日:2021年11月30日

基準価額12,257
前日比:+51円 (+0.42%)
純資産総額864百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月30日現在
ファンドの特徴
・ESG投資及びインパクト投資の手法により、世界の株式及び債券等に投資を行います。
・実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準としてプラスマイナス10%の範囲を原則とします。
・投資対象とする外国投資信託の運用は、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年05月30日
償還日 2029年5月28日
決算日 原則 毎年5月28日

2021年05月28日更新
分配金履歴
2021.05.28 0円
2020.05.28 0円
2021.05.28 0円
2020.05.28 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.01%
3ヶ月 +3.81%
6ヶ月 +5.97%
1年 +22.79%
2年 +8.88%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.01%
3ヶ月 +3.81%
6ヶ月 +5.97%
1年 +22.79%
2年 +18.55%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.38%
設定来 +25.14%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 1.04
1年 3.53
2年 0.82
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+