テキサス州株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月23日

基準価額9,091
前日比:+37円 (+0.41%)
純資産総額1,338百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
米国テキサス州に関連がある株式に投資します。
テキサス州株式の一部の個別銘柄のカバードコール(株式現物の買いとコールオプションの売り)を行います。
通貨カバードコール(円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うこと)を活用してオプションプレミアムの獲得も目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
179
分配金利回り
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月間ページ閲覧
313
値上がり(6ヶ月)
399
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9787程度(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2016年03月29日
償還日 2026年03月25日
決算日 原則 毎年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日

2022年03月25日更新
分配金履歴
2022.03.25 75円
2021.12.27 70円
2021.09.27 70円
2021.06.25 80円
2021.03.25 70円
2020.12.25 70円
2022.03.25 75円
2021.12.27 70円
2021.09.27 70円
2021.06.25 80円
2021.03.25 70円
2020.12.25 70円
2020.09.25 80円
2020.06.25 100円
2020.03.25 100円
2019.12.25 100円
2019.09.25 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2018.03.26 100円
2017.12.25 100円
2017.09.25 100円
2017.06.26 100円
2017.03.27 500円
2016.12.26 500円
2016.09.26 0円
2016.06.27 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.89%
3ヶ月 +4.34%
6ヶ月 +2.17%
1年 +6.39%
2年 +25.63%
3年 +6.26%
5年 +2.76%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.89%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 +2.18%
1年 +6.31%
2年 +55.73%
3年 +16.75%
5年 +10.39%
10年 ---
設定来(年率) +3.71%
設定来 +22.60%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.19
1年 0.68
2年 1.97
3年 0.32
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4