投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

テキサス州株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年04月23日

基準価額9,886
前日比:+43円 (+0.44%)
純資産総額1,275百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年04月23日現在
ファンドの特徴
米国テキサス州に関連がある株式に投資します。
テキサス州株式の一部の個別銘柄のカバードコール(株式現物の買いとコールオプションの売り)を行います。
通貨カバードコール(円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うこと)を活用してオプションプレミアムの獲得も目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +5.57%
1年 +20.88%
2年 +6.90%
3年 +8.86%
5年 +8.11%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.86%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +5.50%
1年 +20.67%
2年 +13.38%
3年 +27.34%
5年 +40.58%
10年 ---
設定来(年率) +4.80%
設定来 +38.42%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 0.47
1年 1.77
2年 0.48
3年 0.70
5年 0.46
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1416
値上がり(6ヶ月)
928
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9787%程度(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2016年03月29日
償還日 2026年03月25日
決算日 原則 毎年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日

2024年03月25日更新
分配金履歴
2024.03.25 80円
2023.12.25 85円
2023.09.25 80円
2023.06.26 70円
2023.03.27 80円
2022.12.26 80円
2024.03.25 80円
2023.12.25 85円
2023.09.25 80円
2023.06.26 70円
2023.03.27 80円
2022.12.26 80円
2022.09.26 75円
2022.06.27 80円
2022.03.25 75円
2021.12.27 70円
2021.09.27 70円
2021.06.25 80円
2021.03.25 70円
2020.12.25 70円
2020.09.25 80円
2020.06.25 100円
2020.03.25 100円
2019.12.25 100円
2019.09.25 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2018.03.26 100円
2017.12.25 100円
2017.09.25 100円
2017.06.26 100円
2017.03.27 500円
2016.12.26 500円
2016.09.26 0円
2016.06.27 0円
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