ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額13,062
前日比:-5円 (-0.04%)
純資産総額1,178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。
グローバルに展開するブラックロック・グループの各国拠点が運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
493
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3824%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2017年09月19日更新
分配金履歴
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2014.09.16 15円
2014.03.17 15円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.16 0円
2011.09.16 0円
2011.03.16 0円
2010.09.16 0円
2010.03.16 0円
2009.09.16 50円
2009.03.16 0円
2008.09.16 100円
2008.03.17 100円
2007.09.18 100円
2007.03.16 100円
2006.09.19 100円
2006.03.16 100円
2005.09.16 100円
2005.03.16 100円
2004.09.16 100円
2004.03.16 100円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 60円
2002.03.18 0円
2001.09.17 0円
2001.03.16 0円
2000.09.18 0円
2000.03.16 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +1.74%
6ヶ月 +4.85%
1年 +7.40%
2年 -0.72%
3年 +0.61%
5年 +6.39%
10年 +1.49%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +1.74%
6ヶ月 +4.85%
1年 +7.40%
2年 -1.45%
3年 +1.84%
5年 +36.27%
10年 +15.37%
設定来(年率) +2.30%
設定来 +43.27%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 2.86
1年 1.78
2年 -0.12
3年 0.09
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3