日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2017年04月26日

基準価額25,967
前日比:+431円 (+1.69%)
純資産総額1,059百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎年1月5日

2017年01月05日更新
分配金履歴
2017.01.05 45円
2016.01.05 70円
2015.01.05 70円
2014.01.06 70円
2013.01.07 70円
2012.01.05 70円
2017.01.05 45円
2016.01.05 70円
2015.01.05 70円
2014.01.06 70円
2013.01.07 70円
2012.01.05 70円
2011.01.05 80円
2010.01.05 70円
2009.01.05 0円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.20%
3ヶ月 -3.27%
6ヶ月 +2.29%
1年 -7.66%
2年 -6.48%
3年 +6.30%
5年 +12.27%
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.20%
3ヶ月 -3.26%
6ヶ月 +2.30%
1年 -7.65%
2年 -12.51%
3年 +20.17%
5年 +78.06%
10年 ---
設定来(年率) +19.09%
設定来 +160.16%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 0.15
1年 -0.53
2年 -0.41
3年 0.42
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+