SBI米国小型成長株ファンド

(愛称:グレート・スモール)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額18,071
前日比:+379円 (+2.14%)
純資産総額1,487百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株式等に投資を行います。
・流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80~120銘柄程度に分散投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・株式等の運用は、ドリーハウス・キャピタル・マネジメントLLCが行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
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月間ページ閲覧
394
値上がり(6ヶ月)
89
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年11月29日
償還日 2029年11月26日
決算日 原則 毎年5月25日、11月25日

2021年05月25日更新
分配金履歴
2021.05.25 0円
2020.11.25 0円
2020.05.25 0円
2021.05.25 0円
2020.11.25 0円
2020.05.25 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +6.25%
1年 +46.75%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +6.25%
1年 +46.75%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +39.46%
設定来 +72.65%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.60
1年 3.21
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5