世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

複合商品型
基準日:2017年12月14日

基準価額12,232
前日比:-12円 (-0.10%)
純資産総額720百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
・世界の債券および株式に分散投資し、ファミリーファンド方式(※)で運用を行います。
・世界の債券および株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
(※)ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・世界経済全体の発展を享受します。
・基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
455
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値上がり(6ヶ月)
552
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.486%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2017年01月20日更新
分配金履歴
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +5.69%
1年 +12.21%
2年 +2.99%
3年 -0.01%
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +5.69%
1年 +12.21%
2年 +6.08%
3年 -0.04%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.24%
設定来 +21.32%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 3.02
1年 3.16
2年 0.40
3年 0.00
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+