ニッセイ国内債券アルファ

(愛称:Jアルファ)

国内債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額9,598
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額4,525百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月12日現在
ファンドの特徴
・日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用します。
・リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
672
分配金利回り
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月間ページ閲覧
842
値上がり(6ヶ月)
691
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年11月27日
償還日 2025年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2022年05月20日更新
分配金履歴
2022.05.20 0円
2021.11.22 0円
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2022.05.20 0円
2021.11.22 0円
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 50円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +0.46%
6ヶ月 -0.36%
1年 -0.79%
2年 -0.78%
3年 -0.57%
5年 -0.69%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +0.46%
6ヶ月 -0.36%
1年 -0.79%
2年 -1.55%
3年 -1.69%
5年 -3.42%
10年 ---
設定来(年率) -0.54%
設定来 -3.58%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 -0.38
1年 -1.13
2年 -1.28
3年 -0.80
5年 -0.90
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2