ニッセイ国内債券アルファ

(愛称:Jアルファ)

国内債券型
基準日:2021年04月21日

基準価額9,706
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額5,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年04月21日現在
ファンドの特徴
・日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用します。
・リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1147
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
1113
値上がり(6ヶ月)
1148
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年11月27日
償還日 2025年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2020年11月20日更新
分配金履歴
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 50円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 -0.15%
1年 -0.67%
2年 -0.05%
3年 -0.67%
5年 -0.70%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 -0.15%
1年 -0.67%
2年 -0.10%
3年 -1.99%
5年 -3.44%
10年 ---
設定来(年率) -0.46%
設定来 -2.44%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.30
1年 -1.01
2年 -0.02
3年 -0.77
5年 -0.96
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2