投資信託トータルリターンの通知について

• 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
  （※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
• 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

ご利用いただくにあたってのご留意事項

• 各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
• 当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。また、「ファンドタイプ（分類）」「基準価額」「純資産総額」「分配金」「トータルリターン」「騰落率」「シャープレシオ」「レーティング」「リスクメジャー」等は、一部ファンドを除き、株式会社NTTデータエービックから提供を受けておりますが、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
• レーティングは、「株式会社NTTデータエービック」により評価された情報です。当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
• 各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でおこなってください。
• 各項目のデータ基準日は、以下のとおりです。
  • 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
    ※原則、前営業日時点のデータを翌日早朝に更新いたします。上記データを掲載する他ページと更新タイミングが異なりますので、ご留意ください。
  • 原則、データ基準日が前月最終営業日の項目（カッコ内は更新日）：トータルリターン（月初第3営業日までに）、 騰落率（月初第3営業日までに）、シャープレシオ（月初第6営業日までに）、レーティング（月初第5営業日までに）、 リスクメジャー（月初第5営業日までに）
  データの取り込み状況等により、上記とならない場合があります。更新が大幅に遅延する場合は、ウェブサイト等でお知らせいたします。
• 検索対象となるファンドについて
  • マネックス証券で取り扱いしている投資信託のうち、以下を除くファンドが対象です。
    検索対象外のファンド：外国投資信託（外貨建てMMFを含む）、その他、当社が指定するファンド

• ランキング情報について
  
  • 本情報は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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