【重要】当ファンドが保有するロシア株式等の評価について(2022年5月16日)
当ファンドが保有しているロシア株式ならびに債券等の評価について、委託会社よりお知らせがあります。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
ロシア株式・ロシア債券の評価についてのお知らせ(2022年5月16日)

iFree 8資産バランス

複合商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額14,792
前日比:+20円 (+0.14%)
純資産総額43,881百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・8つの資産クラス(※)に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 ※国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート
・各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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445
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2021年09月07日更新
分配金履歴
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +3.05%
1年 +3.83%
2年 +13.03%
3年 +6.97%
5年 +5.88%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +3.05%
1年 +3.83%
2年 +27.76%
3年 +22.39%
5年 +33.09%
10年 ---
設定来(年率) +8.22%
設定来 +48.45%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.38
1年 0.48
2年 1.54
3年 0.61
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+