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iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
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国際株式型
基準日:2022年05月17日
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基準価額
:
18,749
円
前日比:
-271
円 (
-1.42%
)
純資産総額
:
45,644
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月17日現在
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
大和アセットマネジメント
設定日
2018年08月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年8月30日
申込受付不可日
2021年08月30日更新
分配金履歴
2021.08.30
0円
2020.08.31
0円
2019.08.30
0円
2021.08.30
0円
2020.08.31
0円
2019.08.30
0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-9.17%
3ヶ月
+0.47%
6ヶ月
-6.52%
1年
+10.22%
2年
+32.22%
3年
+24.29%
5年
---
10年
---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
-9.17%
3ヶ月
+0.47%
6ヶ月
-6.52%
1年
+10.22%
2年
+74.81%
3年
+92.02%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+26.86%
設定来
+98.38%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.02
6ヶ月
-0.23
1年
0.43
2年
1.57
3年
1.15
5年
---
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
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