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iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
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国際株式型
基準日:2021年03月02日
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基準価額
:
16,792
円
前日比:
+531
円 (
+3.27%
)
純資産総額
:
20,362
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
大和アセットマネジメント
設定日
2018年08月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年8月30日
申込受付不可日
2020年08月31日更新
分配金履歴
2020.08.31
0円
2019.08.30
0円
2020.08.31
0円
2019.08.30
0円
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.13%
3ヶ月
+7.04%
6ヶ月
+7.90%
1年
+47.55%
2年
+31.47%
3年
---
5年
---
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
-1.13%
3ヶ月
+7.04%
6ヶ月
+7.90%
1年
+47.55%
2年
+72.84%
3年
---
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+24.54%
設定来
+61.24%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
3.00
6ヶ月
1.17
1年
1.71
2年
1.86
3年
---
5年
---
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
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