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国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額22,478
前日比:-37円 (-0.16%)
純資産総額55,675百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
185
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値上がり(6ヶ月)
272
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2023年09月19日更新
分配金履歴
2023.09.19 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2023.09.19 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.15%
3ヶ月 -6.30%
6ヶ月 +7.86%
1年 +14.05%
2年 +5.40%
3年 +12.33%
5年 +9.10%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.15%
3ヶ月 -6.30%
6ヶ月 +7.86%
1年 +14.05%
2年 +11.08%
3年 +41.73%
5年 +54.54%
10年 ---
設定来(年率) +15.03%
設定来 +107.48%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.53
6ヶ月 0.53
1年 1.02
2年 0.36
3年 0.78
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4