【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額13,646
前日比:+7円 (+0.05%)
純資産総額6,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月17日現在
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
23
月間売れ筋
810
分配金利回り
88
月間ページ閲覧
666
値上がり(6ヶ月)
808
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2018年09月19日更新
分配金履歴
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.73%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 -2.18%
1年 -7.63%
2年 +4.60%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.73%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 -2.18%
1年 -7.63%
2年 +9.40%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.55%
設定来 +28.43%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.15
1年 -0.40
2年 0.29
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4