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iFree 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額19,178
前日比:-425円 (-2.17%)
純資産総額24,408百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 -2.62%
6ヶ月 -2.40%
1年 +23.17%
2年 +18.56%
3年 +9.09%
5年 ---
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 -2.62%
6ヶ月 -2.40%
1年 +23.17%
2年 +40.57%
3年 +29.84%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.16%
設定来 +80.53%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.27
1年 1.42
2年 1.02
3年 0.49
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4