【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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iFree 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額14,525
前日比:-80円 (-0.55%)
純資産総額7,255百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月28日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 +12.23%
1年 +20.53%
2年 +3.91%
3年 +9.34%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 +12.23%
1年 +20.53%
2年 +7.98%
3年 +30.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.50%
設定来 +48.04%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.47
6ヶ月 1.12
1年 1.59
2年 0.26
3年 0.68
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4