iFree 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額14,304
前日比:-126円 (-0.87%)
純資産総額10,398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
17
月間売れ筋
184
分配金利回り
214
月間ページ閲覧
423
値上がり(6ヶ月)
178
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.01%
3ヶ月 +17.91%
6ヶ月 -4.64%
1年 +7.02%
2年 +2.04%
3年 +5.66%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.01%
3ヶ月 +17.91%
6ヶ月 -4.64%
1年 +7.02%
2年 +4.12%
3年 +17.97%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.80%
設定来 +41.17%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.94
6ヶ月 -0.19
1年 0.37
2年 0.11
3年 0.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4