【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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iFree 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額14,768
前日比:-99円 (-0.67%)
純資産総額11,313百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
6
週間売れ筋
17
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分配金利回り
152
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
268
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.60%
3ヶ月 +5.91%
6ヶ月 +10.69%
1年 +14.12%
2年 +2.67%
3年 +7.68%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.60%
3ヶ月 +5.91%
6ヶ月 +10.69%
1年 +14.12%
2年 +5.42%
3年 +24.86%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.69%
設定来 +46.57%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.46
6ヶ月 0.49
1年 0.72
2年 0.14
3年 0.45
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4