iFree S&P500インデックス

国際株式型
基準日:2023年12月07日

基準価額26,649
前日比:-122円 (-0.46%)
純資産総額136,090百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
595
分配金利回り
59
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値上がり(6ヶ月)
204
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.198%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2017年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2023年09月07日更新
分配金履歴
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.58%
3ヶ月 +1.69%
6ヶ月 +14.54%
1年 +23.30%
2年 +13.77%
3年 +22.36%
5年 +18.07%
10年 ---
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.58%
3ヶ月 +1.69%
6ヶ月 +14.54%
1年 +23.30%
2年 +29.45%
3年 +83.18%
5年 +129.44%
10年 ---
設定来(年率) +26.58%
設定来 +166.27%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.94
1年 1.55
2年 0.79
3年 1.45
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4