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国際株式型
基準日:2020年07月31日

基準価額16,853
前日比:-54円 (-0.32%)
純資産総額5,161百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月31日現在
ファンドの特徴
・米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
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ランキング
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週間売れ筋
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7755%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2020年01月30日更新
分配金履歴
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.68%
3ヶ月 +34.02%
6ヶ月 +25.60%
1年 +57.48%
2年 +15.62%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.68%
3ヶ月 +34.02%
6ヶ月 +25.60%
1年 +57.48%
2年 +33.67%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +21.33%
設定来 +51.54%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.94
6ヶ月 0.84
1年 2.30
2年 0.56
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5