iFreeNEXT FANG+インデックス

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額25,940
前日比:+159円 (+0.62%)
純資産総額19,230百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
949
分配金利回り
38
月間ページ閲覧
965
値上がり(6ヶ月)
974
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7755%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2022年01月31日更新
分配金履歴
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.69%
3ヶ月 +7.13%
6ヶ月 -2.86%
1年 -8.36%
2年 +21.73%
3年 +35.17%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.69%
3ヶ月 +7.13%
6ヶ月 -2.86%
1年 -8.36%
2年 +48.18%
3年 +146.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +33.30%
設定来 +149.73%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 -0.08
1年 -0.27
2年 0.76
3年 1.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5