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iFreeNEXT FANG+インデックス

国際株式型
基準日:2021年10月25日

基準価額29,682
前日比:-476円 (-1.58%)
純資産総額20,121百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月25日現在
ファンドの特徴
・米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
57
週間売れ筋
65
月間売れ筋
592
分配金利回り
37
月間ページ閲覧
184
値上がり(6ヶ月)
206
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7755%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.77%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 +10.48%
1年 +38.02%
2年 +67.95%
3年 +33.40%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.77%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 +10.48%
1年 +38.02%
2年 +182.08%
3年 +137.39%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +46.34%
設定来 +169.98%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 0.55
1年 2.40
2年 2.81
3年 1.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5