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ハッピーエイジング40
ハッピーエイジング40
複合商品型
基準日:2022年08月17日
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基準価額
:
17,232
円
前日比:
+111
円 (
+0.65%
)
純資産総額
:
22,013
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行います。投資目的、投資期間、リスク許容度等に応じて、リスク水準の異なる5ファンドがあります。
・国内外の株式の基準組入比率を50%とするファンドです。5つのファンドの中では、リスクのレベルは中位に位置し、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指します。積極性と安定性とのバランスのとれた運用をお考えの方に適したファンドです。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・リスク水準の異なる5ファンドとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
設定日
2000年07月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年7月15日
申込受付不可日
2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15
0円
2021.07.15
0円
2020.07.15
0円
2019.07.16
0円
2018.07.17
0円
2017.07.18
0円
2022.07.15
0円
2021.07.15
0円
2020.07.15
0円
2019.07.16
0円
2018.07.17
0円
2017.07.18
0円
2016.07.15
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0円
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0円
2013.07.16
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2012.07.17
0円
2011.07.15
0円
2010.07.15
0円
2009.07.15
0円
2008.07.15
0円
2007.07.17
0円
2006.07.18
0円
2005.07.15
0円
2004.07.15
0円
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0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.18%
3ヶ月
+1.58%
6ヶ月
+2.83%
1年
+3.61%
2年
+9.89%
3年
+5.49%
5年
+3.43%
10年
+7.09%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月
+1.18%
3ヶ月
+1.58%
6ヶ月
+2.83%
1年
+3.61%
2年
+20.76%
3年
+17.38%
5年
+18.37%
10年
+98.41%
設定来(年率)
+3.17%
設定来
+69.74%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.87
6ヶ月
0.86
1年
0.89
2年
1.66
3年
0.73
5年
0.45
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3
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