ハッピーエイジング40

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年11月08日

基準価額21,405
前日比:-76円 (-0.35%)
純資産総額30,130百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月08日現在
ファンドの特徴
・国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行います。投資目的、投資期間、リスク許容度等に応じて、リスク水準の異なる5ファンドがあります。
・国内外の株式の基準組入比率を50%とするファンドです。5つのファンドの中では、リスクのレベルは中位に位置し、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指します。積極性と安定性とのバランスのとれた運用をお考えの方に適したファンドです。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・リスク水準の異なる5ファンドとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 -0.33%
6ヶ月 +0.61%
1年 +12.41%
2年 +11.59%
3年 +8.27%
5年 +7.43%
10年 +5.46%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 -0.33%
6ヶ月 +0.61%
1年 +12.41%
2年 +24.52%
3年 +26.93%
5年 +43.12%
10年 +70.23%
設定来(年率) +4.64%
設定来 +112.56%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 0.10
1年 2.32
2年 2.09
3年 1.47
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
396
月間ページ閲覧
1255
値上がり(6ヶ月)
1234
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2000年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.15 0円
2015.07.15 0円
2014.07.15 0円
2013.07.16 0円
2012.07.17 0円
2011.07.15 0円
2010.07.15 0円
2009.07.15 0円
2008.07.15 0円
2007.07.17 0円
2006.07.18 0円
2005.07.15 0円
2004.07.15 0円
2003.07.15 0円
2002.07.15 0円
2001.07.16 0円
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