ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    EXE-i 新興国株式ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.1761%程度 なし 21,099 20,492 +10.64%
    SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
    (愛称:jreviveII)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,473 17,583 +5.51%
    ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質2.124%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,739 17,583 +6.16%
    SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
    (愛称:jnext II)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.639% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,759 20,652 -2.08%
    SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
    (愛称:jnext)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,587 41,880 -2.12%
    EXE-i 全世界REITファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質 0.2145%程度 なし 4,180 19,039 +6.94%
    SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
    (愛称:jrevive)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,181 53,187 +5.45%
    SBI小型成長株ファンド ジェイクール
    (愛称:jcool)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,092 12,192 -2.18%
    ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.0185% なし 2,138 6,126 +2.64%
    SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.8018% なし 1,284 20,580 +7.31%
    SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,095 14,041 +5.93%
    SBI米国小型成長株ファンド
    (愛称:グレート・スモール)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.5675%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 887 18,082 +9.84%
    SBI国内大小成長株ファンド
    (愛称:大小)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.496%程度 なし 786 10,754 +7.49%
    SBI日本小型成長株選抜ファンド
    (愛称:センバツ)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.485%+実績報酬
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 611 15,576 -1.93%
    SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 179 8,901 -6.14%
    明治安田アメリカ株式ファンド
    (愛称:グレートイーグル)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.43% なし 2,677 47,745 +21.53%
    明治安田DC外国株式リサーチオープン
    (愛称:DCジェットストリーム)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.518% なし 35,762 50,509 +17.15%
    小型株ファンド
    (愛称:グローイング・アップ)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 11,250 40,897 -2.82%
    明治安田TOPIXオープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.66% なし 202 32,627 +14.53%
    新成長株ファンド
    (愛称:グローイング・カバーズ)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 31,996 37,406 -2.60%
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