ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額12,776
前日比:+101円 (+0.80%)
純資産総額1,836百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
外国投資信託を通じて、主として(1)バングラデシュ (2)モンゴル (3)カザフスタン (4)スリランカ (5)ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高いフロンティア関連 企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内モンゴル、チベット、新疆、雲南等)の株式等にも実質的に投資を行います。
外国投資信託の運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド (香港)」が行います。
外貨建資産への実質的 な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0972%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2011年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月25日

2016年10月25日更新
分配金履歴
2016.10.25 300円
2015.10.26 1,000円
2014.10.27 1,800円
2013.10.25 2,000円
2012.10.25 200円
2016.10.25 300円
2015.10.26 1,000円
2014.10.27 1,800円
2013.10.25 2,000円
2012.10.25 200円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.58%
3ヶ月 +4.71%
6ヶ月 +6.31%
1年 +22.55%
2年 -5.15%
3年 +3.19%
5年 +15.93%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.58%
3ヶ月 +4.71%
6ヶ月 +6.31%
1年 +22.02%
2年 -10.17%
3年 +9.52%
5年 +100.03%
10年 ---
設定来(年率) +13.96%
設定来 +80.45%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 1.53
1年 2.64
2年 -0.34
3年 0.20
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4