SBI小型成長株ファンド ジェイクール

(愛称:jcool)

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年06月19日

基準価額12,348
前日比:-94円 (-0.76%)
純資産総額3,421百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.74%
3ヶ月 -12.02%
6ヶ月 -7.27%
1年 -15.90%
2年 -5.04%
3年 -10.06%
5年 -5.79%
10年 +7.70%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.74%
3ヶ月 -12.02%
6ヶ月 -7.27%
1年 -15.90%
2年 -9.83%
3年 -27.25%
5年 -25.78%
10年 +110.00%
設定来(年率) +1.44%
設定来 +26.59%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.88
6ヶ月 -0.51
1年 -0.79
2年 -0.24
3年 -0.43
5年 -0.23
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1738
値上がり(6ヶ月)
1692
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 1口単位
解約 1口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2005年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月22日

2023年12月22日更新
分配金履歴
2023.12.22 0円
2022.12.22 0円
2021.12.22 0円
2020.12.22 0円
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2023.12.22 0円
2022.12.22 0円
2021.12.22 0円
2020.12.22 0円
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2010.12.22 0円
2009.12.22 0円
2008.12.22 0円
2007.12.25 0円
2006.12.22 0円
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