SBI小型成長株ファンド ジェイクール

国内株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額11,848
前日比:+157円 (+1.34%)
純資産総額5,461百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2005年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月22日

2016年12月22日更新
分配金履歴
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2010.12.22 0円
2009.12.22 0円
2008.12.22 0円
2007.12.25 0円
2006.12.22 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +18.98%
6ヶ月 +26.56%
1年 +60.52%
2年 +20.14%
3年 +19.51%
5年 +34.42%
10年 +8.33%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +18.98%
6ヶ月 +26.56%
1年 +60.52%
2年 +44.33%
3年 +70.70%
5年 +338.80%
10年 +122.54%
設定来(年率) +1.71%
設定来 +19.88%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.49
6ヶ月 1.64
1年 3.85
2年 0.99
3年 1.11
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+