SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

(愛称:jreviveII)

国内株式型
基準日:2018年08月17日

基準価額14,254
前日比:+26円 (+0.18%)
純資産総額48,830百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月17日現在
ファンドの特長
本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2015年07月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2018年07月23日更新
分配金履歴
2018.07.23 140円
2018.01.22 150円
2017.07.24 500円
2017.01.23 600円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
2018.07.23 140円
2018.01.22 150円
2017.07.24 500円
2017.01.23 600円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 -8.76%
1年 +13.58%
2年 +31.28%
3年 +17.31%
5年 ---
10年 ---
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 -1.44%
6ヶ月 -8.77%
1年 +13.67%
2年 +68.83%
3年 +58.15%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.79%
設定来 +69.81%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -1.22
1年 1.28
2年 2.71
3年 1.13
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4