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ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)

国際債券型
基準日:2021年10月22日

基準価額7,882
前日比:-9円 (-0.11%)
純資産総額4,956百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・主として、外国投資信託への投資を通じて世界の金融機関が発行するハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保を目指します。
・ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行います。
・実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
93
分配金利回り
456
月間ページ閲覧
509
値上がり(6ヶ月)
797
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0185%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2016年02月26日
償還日 2026年2月17日
決算日 原則 毎月17日

2021年10月18日更新
分配金履歴
2021.10.18 90円
2021.09.17 90円
2021.08.17 90円
2021.07.19 90円
2021.06.17 90円
2021.05.17 90円
2021.10.18 90円
2021.09.17 90円
2021.08.17 90円
2021.07.19 90円
2021.06.17 90円
2021.05.17 90円
2021.04.19 90円
2021.03.17 90円
2021.02.17 90円
2021.01.18 90円
2020.12.17 90円
2020.11.17 90円
2020.10.19 90円
2020.09.17 90円
2020.08.17 90円
2020.07.17 80円
2020.06.17 80円
2020.05.18 80円
2020.04.17 80円
2020.03.17 80円
2020.02.17 80円
2020.01.17 80円
2019.12.17 80円
2019.11.18 80円
2019.10.17 80円
2019.09.17 80円
2019.08.19 80円
2019.07.17 80円
2019.06.17 80円
2019.05.17 80円
2019.04.17 80円
2019.03.18 80円
2019.02.18 80円
2019.01.17 80円
2018.12.17 80円
2018.11.19 80円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +5.04%
1年 +16.18%
2年 +10.02%
3年 +8.50%
5年 +7.71%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +4.88%
1年 +15.37%
2年 +18.05%
3年 +22.09%
5年 +32.41%
10年 ---
設定来(年率) +6.78%
設定来 +37.99%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 3.81
1年 3.82
2年 0.74
3年 0.74
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+