SBI日本小型成長株選抜ファンド

(愛称:センバツ)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額19,815
前日比:-7円 (-0.04%)
純資産総額2,343百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月13日現在
ファンドの特長
・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。
・エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
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週間売れ筋
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月間売れ筋
851
分配金利回り
279
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値上がり(6ヶ月)
847
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.458%+実績報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2014年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月22日、12月22日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.22 0円
2017.12.22 0円
2017.06.22 0円
2016.12.22 0円
2019.06.24 0円
2018.12.25 0円
2018.06.22 0円
2017.12.22 0円
2017.06.22 0円
2016.12.22 0円
2016.06.22 0円
2015.12.22 0円
2015.06.22 0円
2014.12.22 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.37%
3ヶ月 -6.41%
6ヶ月 -3.77%
1年 -8.34%
2年 +10.42%
3年 +23.00%
5年 +11.89%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.37%
3ヶ月 -6.41%
6ヶ月 -3.77%
1年 -8.34%
2年 +21.93%
3年 +86.08%
5年 +75.35%
10年 ---
設定来(年率) +18.56%
設定来 +100.76%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 -0.33
1年 -0.30
2年 0.42
3年 1.06
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5