ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
新規取扱開始ファンド(3月7日)  詳細はこちら
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    日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.012% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,651 1,361 -16.86%
    iFreeActive チャイナX
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.221% なし 726 10,499 +0.12%
    グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.785%程度 なし 882 9,950 ---
    グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.785%程度 なし 30,765 10,522 +13.32%
    ハリス世界株ファンド(資産成長型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 763 19,502 +12.79%
    ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.035% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 37,876 12,801 +12.32%
    THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質最大0.63%程度 なし 8,257 20,735 +16.36%
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.815%程度 なし 2,123 18,874 -1.15%
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.815%程度 なし 7,276 12,190 -1.19%
    フィデリティ・アジア株・ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.903% なし 12,674 83,030 +5.66%
    フィデリティ・欧州株・ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 33,837 49,883 +11.75%
    NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して0.88% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 1,126 13,030 ---
    フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.683%以内 なし 9,927 27,962 +7.48%
    CAMベトナムファンド
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.618%
    このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
    ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,326 25,894 +1.65%
    チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.683% なし 489 5,933 -14.32%
    マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)
    (愛称:アメリカン・バンク)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 7,593 15,349 +8.88%
    ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質2.124%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,739 17,583 +6.16%
    三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
    (愛称:ブルーゴールド)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して、実質1.8%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,565 13,432 +14.39%
    マニュライフ・米国銀行株式ファンド
    (愛称:アメリカン・バンク)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 13,224 9,949 +8.76%
    PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
    (愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.76% なし 3,648 3,182 +6.25%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件