ハリス世界株ファンド(資産成長型)

国際株式型
基準日:2021年10月25日

基準価額14,379
前日比:-31円 (-0.22%)
純資産総額307百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月25日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄に投資し、収益の確保を目指して運用を行います。
・エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30%以内とします。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、割安な銘柄を発掘し、中大型株20~50銘柄程度に厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2018年06月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月9日

2021年03月09日更新
分配金履歴
2021.03.09 0円
2020.03.09 0円
2019.03.11 0円
2021.03.09 0円
2020.03.09 0円
2019.03.11 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -0.89%
6ヶ月 +3.86%
1年 +52.85%
2年 +21.07%
3年 +9.00%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -0.89%
6ヶ月 +3.86%
1年 +52.85%
2年 +46.57%
3年 +29.49%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.10%
設定来 +36.28%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.76
6ヶ月 0.67
1年 2.22
2年 0.74
3年 0.33
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4