THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年06月17日

基準価額21,256
前日比:-30円 (-0.14%)
純資産総額7,152百万円
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月17日現在
ファンドの特徴
・主にTHEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の上場投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指します。
・組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
・運用はファミリーファンド方式で行います。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 +7.33%
6ヶ月 +19.83%
1年 +33.81%
2年 +21.33%
3年 +15.88%
5年 +17.01%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 +7.33%
6ヶ月 +19.83%
1年 +33.81%
2年 +47.20%
3年 +55.61%
5年 +119.34%
10年 ---
設定来(年率) +18.03%
設定来 +109.01%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.87
6ヶ月 4.45
1年 3.14
2年 1.68
3年 1.22
5年 1.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
164
月間ページ閲覧
305
値上がり(6ヶ月)
298
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%(積立買付は0%(ノーロード))


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大0.63%程度
◆法定書類等の作成費用等、監査費用等:純資産総額に対して 年率0.11%(上限)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 お金のデザイン
設定日 2018年05月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月31日

2024年01月31日更新
分配金履歴
2024.01.31 0円
2023.01.31 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.31 0円
2019.01.31 0円
2024.01.31 0円
2023.01.31 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.31 0円
2019.01.31 0円