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マニュライフ・米国銀行株式ファンド

(愛称:アメリカン・バンク)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,469
前日比:+50円 (+0.78%)
純資産総額12,583百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1098
分配金利回り
346
月間ページ閲覧
1123
値上がり(6ヶ月)
1097
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2015年11月20日
償還日 2026年07月21日
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.21 0円
2019.07.22 0円
2019.04.22 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.21 0円
2019.07.22 0円
2019.04.22 0円
2019.01.21 0円
2018.10.22 0円
2018.07.20 200円
2018.04.20 0円
2018.01.22 900円
2017.10.20 500円
2017.07.20 300円
2017.04.20 0円
2017.01.20 1,200円
2016.10.20 0円
2016.07.20 0円
2016.04.20 0円
2016.01.20 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.17%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -22.08%
1年 -20.60%
2年 -20.99%
3年 -8.92%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.17%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -22.08%
1年 -20.60%
2年 -37.57%
3年 -18.80%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.68%
設定来 -3.26%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.49
1年 -0.57
2年 -0.63
3年 -0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5