フィデリティ・アジア株・ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月06日

基準価額74,843
前日比:-1,225円 (-1.61%)
純資産総額13,067百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
日本を除くアジア諸国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
594
分配金利回り
346
月間ページ閲覧
1326
値上がり(6ヶ月)
1179
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2023年11月30日更新
分配金履歴
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 -2.95%
6ヶ月 +1.45%
1年 +4.43%
2年 +0.51%
3年 +4.21%
5年 +7.88%
10年 +7.99%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 -2.95%
6ヶ月 +1.45%
1年 +4.43%
2年 +1.02%
3年 +13.17%
5年 +46.15%
10年 +115.60%
設定来(年率) +26.61%
設定来 +665.59%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 0.16
1年 0.39
2年 0.04
3年 0.30
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4