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    三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 42,808 19,716 +21.90%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
    (愛称:泰平航路)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 22,029 8,036 +8.47%
    モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)
    年1回 3.30~0% 純資産総額に対して 1.925%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 19,514 19,482 +15.35%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
    (愛称:泰平航路1年決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 13,442 17,748 +8.34%
    世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
    (愛称:セッション)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 11,560 11,958 +7.04%
    お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)
    (愛称:資産の方舟)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 11,643 19,501 +13.65%
    先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 10,986 32,369 +20.18%
    三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 8,647 11,683 +6.58%
    モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)
    年1回 3.30~0% 純資産総額に対して 1.925%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 6,791 12,588 +2.19%
    UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)
    (愛称:わかば)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 6,723 7,020 -4.60%
    お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
    (愛称:地球貢献)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.10% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 6,231 10,762 +8.01%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
    (愛称:泰平航路1年決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 5,757 9,150 -5.14%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
    (愛称:泰平航路)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 5,677 6,080 -5.28%
    お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド
    (愛称:明日への礎)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 5,092 9,657 ---
    グローバル株式インカム(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.287% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 4,581 13,921 +20.33%
    eMAXIS バランス(波乗り型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 4,267 23,974 +4.72%
    楽天みらいファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.36%程度+成功報酬(ハイ・ウォーターマーク超過分の13.2%。ただし、1計算期(年間)の上限はハイ・ウォーターマークの1.1%)
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 2,196 19,137 +4.15%
    UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)
    (愛称:めばえ年1)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 1,126 13,793 +7.63%
    ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 834 9,055 +3.46%
    UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
    (愛称:わかば年1)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 816 9,986 -4.45%
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