【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

三井住友・225オープン

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額20,693
前日比:-139円 (-0.67%)
純資産総額74,810百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の+110%以内とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
257
値上がり(6ヶ月)
284
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1998年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2011.11.10 0円
2010.11.10 0円
2009.11.10 0円
2008.11.10 0円
2007.11.12 0円
2006.11.10 0円
2005.11.10 0円
2004.11.10 0円
2003.11.10 0円
2002.11.11 0円
2001.11.12 0円
2000.11.10 0円
1999.11.10 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +5.82%
6ヶ月 +10.43%
1年 +13.68%
2年 +2.30%
3年 +7.31%
5年 +5.74%
10年 +11.80%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +5.82%
6ヶ月 +10.43%
1年 +13.68%
2年 +4.65%
3年 +23.57%
5年 +32.20%
10年 +205.13%
設定来(年率) +4.83%
設定来 +105.38%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.48
1年 0.69
2年 0.12
3年 0.42
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4