世界経済インデックスファンド

複合商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額23,320
前日比:+28円 (+0.12%)
純資産総額70,891百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・世界経済全体の発展を享受します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 20円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 20円
2014.01.20 20円
2013.01.21 20円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +9.89%
6ヶ月 -4.99%
1年 +1.73%
2年 +2.22%
3年 +2.43%
5年 +1.41%
10年 +6.65%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +9.89%
6ヶ月 -4.99%
1年 +1.73%
2年 +4.49%
3年 +7.48%
5年 +7.25%
10年 +90.24%
設定来(年率) +11.23%
設定来 +128.75%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.79
6ヶ月 -0.30
1年 0.13
2年 0.18
3年 0.23
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+