AR国内バリュー株式ファンド

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額14,696
前日比:+21円 (+0.14%)
純資産総額6,631百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
わが国の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得(※)を目指します。※ 絶対収益の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。ただし、必ず収益を得ることが出来るということを意味するものではありません。
わが国の中小型バリュー株式を主要投資対象とします。
株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
149
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
629
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3284%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2011年11月30日
償還日 2021年7月22日
決算日 原則 7月22日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +8.00%
1年 +9.75%
2年 +11.60%
3年 +8.16%
5年 +8.54%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +8.00%
1年 +9.75%
2年 +24.54%
3年 +26.54%
5年 +50.66%
10年 ---
設定来(年率) +8.35%
設定来 +47.36%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.99
6ヶ月 2.01
1年 1.53
2年 1.99
3年 1.39
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3